瀚亞債券精選組合基金111年9月收益分配
回上一頁(2022/10/13 13:59:00)
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以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) |
台幣 |
0.023641元 |
2022/10/6 |
2022/10/14 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) |
美元 |
0.020313元 |
2022/10/6 |
2022/10/14 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.022399元 |
2022/10/6 |
2022/10/14 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) |
台幣 |
0.020542元 |
2022/10/6 |
2022/10/14 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) |
美元 |
0.02395元 |
2022/10/6 |
2022/10/14 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) |
人民幣 |
0.020897元 |
2022/10/6 |
2022/10/14 |
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